采购公告
三峡财务有限责任公司（2025-2027）年金融数据采购项目采购公告
采购编号：Q2511003231752
1.采购条件
根据有关计划安排，采购人三峡财务有限责任公司（以下简称：采购人）对三峡财务公司（2025-2027）年金融数据采购项目进行 ✓谈判采购 □询比采购 ，本项目 ✓采购人自主采购 □采购代理机构为：＿/＿（以下简称：采购代理）。本项目已具备采购条件，现发布采购公告。
2.采购范围
为持续动态监测金融市场、境内外汇率、利率等变化情况，拟采购为期两年的金融数据服务，以满足司库体系管理需要，进一步支持财务公司业务拓展与管理深化。
本项目的主要采购内容包括以下几个方面：
2.1数据采购
本项目拟采购两年期数据服务，根据财务公司标准规范，提供定制化的数据文件，范围包含以下4部分数据。数据范围主要涉及以下内容：
- 境内外常用存款利率、贷款利率，至少应包含表1及表2中数据；
表 1：存款利率清单
| 编号 |
存款利率-名称 |
国家 |
编号 |
存款利率-名称 |
国家 |
| 1 |
中央银行基准利率 |
中国 |
15 |
存款利率 |
巴西 |
| 2 |
法定存款准备金率 |
中国 |
16 |
CDI利率 |
巴西 |
| 3 |
SHIBOR各期限基准利率 |
中国 |
17 |
各期限国债收益率 |
巴西 |
| 4 |
HIBOR各期限基准利率 |
香港 |
18 |
存款利率 |
秘鲁 |
| 5 |
SOFR各期限基准利率 |
美国 |
19 |
存款利率 |
尼泊尔 |
| 6 |
term SOFR各期限基准利率 |
美国 |
20 |
存款利率 |
约旦 |
| 7 |
美国联邦基金利率 |
美国 |
21 |
存款利率 |
墨西哥 |
| 8 |
欧洲央行基础利率 |
欧洲 |
22 |
存款利率 |
沙特阿拉伯 |
| 9 |
ESTR欧元各期限基准利率 |
欧洲 |
23 |
存款利率 |
埃及 |
| 10 |
Euribor欧元各期限基准利率 |
欧洲 |
24 |
存款利率 |
乌拉圭 |
| 11 |
美元各期限掉期利率 |
中国 |
25 |
存款利率 |
阿根廷 |
| 12 |
欧元各期限掉期利率 |
中国 |
26 |
存款利率 |
巴基斯坦 |
| 13 |
SONIA英镑各期限基准利率 |
英国 |
27 |
存款利率 |
智利 |
| 14 |
存款利率 |
英国 |
28 |
存款利率 |
乌克兰 |
表 2：贷款利率清单
| 编号 |
贷款利率-名称 |
国家 |
| 1 |
金融机构人民币贷款基准利率 |
中国 |
| 2 |
贷款基础利率(LPR)值 |
中国 |
| 3 |
欧元区:隔夜贷款利率(MLF) |
欧洲 |
| 4 |
贷款利率 |
马来西亚 |
| 5 |
贷款利率 |
埃及 |
| 6 |
贷款利率 |
巴西 |
| 7 |
贷款利率 |
乌拉圭 |
| 8 |
贷款利率 |
阿根廷 |
| 9 |
贷款利率 |
墨西哥 |
| 10 |
贷款利率 |
英国 |
| 11 |
贷款利率 |
中国香港地区 |
| 12 |
贷款利率 |
沙特阿拉伯 |
| 13 |
贷款利率 |
尼泊尔 |
| 14 |
贷款利率 |
巴基斯坦 |
| 15 |
贷款利率 |
黑山 |
| 16 |
贷款利率 |
科索沃 |
| 17 |
贷款利率 |
斯里兰卡 |
- 中国外汇交易中心、国家外汇管理局、国际主流外汇供应商各币种汇率，至少应包含表3中数据；
表 3：汇率清单
| 1 |
人民币兑港币 |
19 |
美元兑港币 |
| 2 |
人民币兑美元 |
20 |
美元兑哥伦比亚比索 |
| 3 |
人民币兑秘鲁新索尔 |
21 |
美元兑林吉特 |
| 4 |
人民币兑欧元 |
22 |
美元兑秘鲁新索尔 |
| 5 |
人民币兑新加坡元 |
23 |
美元兑墨西哥比索 |
| 6 |
人民币兑英镑 |
24 |
美元兑尼泊尔卢比 |
| 7 |
人民币兑巴基斯坦卢比 |
25 |
美元兑欧元 |
| 8 |
人民币兑巴西雷亚尔 |
26 |
美元兑人民币 |
| 9 |
人民币兑日元 |
27 |
美元兑新加坡元 |
| 10 |
中国离岸人民币兑巴基斯坦卢比 |
28 |
美元兑英镑 |
| 11 |
中国离岸人民币兑港币 |
29 |
美元兑约旦第纳尔 |
| 12 |
中国离岸人民币兑美元 |
30 |
美元兑中国离岸人民币 |
| 13 |
中国离岸人民币兑欧元 |
31 |
美元兑巴基斯坦卢比 |
| 14 |
中国离岸人民币兑新加坡元 |
32 |
美元兑日元 |
| 15 |
中国离岸人民币兑英镑 |
33 |
港币兑美元 |
| 16 |
美元兑阿联酋迪拉姆 |
34 |
港币兑欧元 |
| 17 |
美元兑埃及镑 |
35 |
港币兑人民币 |
| 18 |
美元兑巴西雷亚尔 |
36 |
港币兑中国离岸人民币 |
- 债券基本信息、债券机构信息、债券债项评级、债券估值及债券发行等债券相关数据，至少应包含表4中数据；
表 4：债券数据清单
| 1 |
债券基本信息 |
12 |
银行间债券市场现券交易收盘行情 |
| 2 |
债券信用评级 |
13 |
债券发行相关中介机构 |
| 3 |
债券日收盘行情 |
14 |
国债逆回购计息日期 |
| 4 |
债券违约事件情况表 |
15 |
同业存单主体信用评级 |
| 5 |
债券利率表 |
16 |
资产负债表(新准则) |
| 6 |
债券发行机构 |
17 |
利润表(新准则) |
| 7 |
债券发行人机构类型 |
18 |
现金流量表(新准则) |
| 8 |
债券发行人主体信用评级 |
19 |
银行特殊财务指标 |
| 9 |
债券发行信息总表 |
20 |
海外债券基本信息 |
| 10 |
中债估值 |
21 |
海外债信用评级 |
| 11 |
中债收益率曲线（标准） |
|
|
- 基金基本信息、主体信息、基金净值、收益等基金相关数据，至少应包含表5中数据；
表 5：基金数据清单
| 1 |
基金资产净值 |
8 |
基金资产负债表 |
| 2 |
基金基本信息表 |
9 |
基金利润表 |
| 3 |
基金分红 |
10 |
基金主要财务指标 |
| 4 |
基金发行相关机构 |
11 |
基金所有者权益(基金净值)变动表 |
| 5 |
基金净值 |
12 |
基金公司最新规模 |
| 6 |
基金净值表现 |
13 |
公司基本资料 |
| 7 |
货币市场基金收益表 |
14 |
中国基金状态表 |
2.2用户培训与支持
为公司各部门用户提供数据使用培训，使其熟悉数据范围及使用方式；设立专门的技术支持团队，及时响应与解决用户在使用过程中遇到的问题。
3.供应商资格要求（以下条件需同时具备）
资质条件：在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；
业绩要求：近3年（2022年1月1日以来）至少有3个同类数据服务项目，要求涵盖利率、汇率、债券、基金等数据中的两类及以上，同一项目包含多个数据分类不重复计算；
人员要求：承担本项目建设的现场项目经理应具有主持上述任意一项业绩要求相关项目的经验；
信誉要求：未处于中国长江三峡集团有限公司限制投标（报价）的专业范围及期限内；
财务要求：财务状况良好，2022年至2024年未出现连续亏损，需提供经第三方审计的财务报表；
其他要求：具有ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证。
采购人 □接受 ✓不接受联合体报价。联合体报价的，应满足下列要求： 。
采购人 □接受 ✓不接受代理商报价。
4.供应商征集
本次采购采用□不公开征集 ✓公开征集 □部分公开征集的方式确定供应商。
5.采购文件的获取
5.1 本项目报价的供应商报名截止时间： 2025 年 7 月 8 日 8 时（北京时间）。
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